[경제뉴스] 호주 달러는 심리적 수준에 가까운 위치를 유지하고 있으며 미국 소비자 심리는 주목됩니다.

금요일 미국 달러의 반등으로 호주 달러가 하락세를 보였습니다.

호주 달러는 통화 정책에 대한 RBA의 덜 매파적인 입장으로 인해 압력을 받고 있습니다.

미국 달러는 매파적인 연준이 더 오랫동안 높은 금리를 유지할 것이라는 기대로 인해 반등했습니다.

호주 달러(AUD)는 목요일 상승세에 이어 금요일 상승세를 되돌리고 있습니다. 이번 랠리는 미 달러화(USD)의 하락으로 촉발되었습니다. 미국의 초기 실업수당 청구 율이 약해져서 연준(Fed)에 대한 더욱 비둘기파적인 전망이 나타났기 때문입니다. 이는 특히 예상보다 높은 인플레이션 데이터에 비추어 호주중앙은행(RBA)의 덜 매파적인 입장으로 인해 발생하는 호주 달러에 대한 압력을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.

호주의 인플레이션율은 지난 분기 4.1%에서 1분기 3.6%로 하락해 5분기 연속 둔화세를 이어갔습니다. 하지만 예상치인 3.4%를 웃돌았다. 또한 3월 월간 소비자물가지수(YoY)도 3.5%로 급등해 시장 예상치 3.4%를 넘어섰다. 호주중앙은행(RBA)은 최근 인플레이션 통제의 진전이 정체되고 있음을 인정하고 옵션을 열어두겠다는 입장을 유지했습니다.

6개 주요 통화에 대한 미국 달러(USD)의 가치를 측정하는 미국 달러 지수 (DXY)는 연준(Fed)이 더 오랫동안 고금리를 유지한다는 심리로 인해 반등을 시도하고 있습니다. 그러나 미국 국채 수익률 하락은 달러화에 압력을 가해 AUD/USD 쌍을 뒷받침할 수 있습니다.

미국에서는 5월 미시간 소비자 심리 지수 예비치가 금요일에 발표될 예정이며, 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 이 지수는 개인 재정, 사업 여건, 구매 여건이라는 세 가지 주요 영역을 다루는 미국 소비자들의 심리를 측정하는 설문조사입니다. 또한 토요일에는 중국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터가 발표될 예정인데, 이는 호주와 중국이 긴밀한 무역 관계를 공유하고 있기 때문에 호주 달러(AUD)에 영향을 미칠 수 있습니다.

Daily Digest Market Movers: 호주 달러는 덜 매파적인 RBA로 인해 후퇴합니다.

호주 연방 은행(CBA)은 2024년 말 호주 달러 전망치를 이전 0.71에서 0.69로 하향 조정했습니다. CBA는 금리 격차와 미국 재무부 채권 수익률 상승과 같은 요인이 미국 달러를 강화하고 있다고 언급합니다. forexlive.com에 보고된 바와 같이 높은 인플레이션에 대한 연준의 신중한 입장과 금리 인하 시행을 꺼리는 태도가 미국 달러를 더욱 지지하고 있습니다.

ASX 200 지수는 금요일 상승세를 보이며 최근 손실을 회복하고 월스트리트의 견고한 실적에서 영감을 얻었습니다. 이는 미국 주간 실업수당 청구 건수가 증가하면서 연준의 금리 인하에 대한 기대감이 높아진 데 따른 것입니다.

미국 노동통계국(BLS)은 실업수당을 신청하는 개인 수가 예상을 넘어섰다고 보고했습니다. 5월 3일로 끝나는 주의 신규 실업수당 청구 건수는 231,000건으로 증가해 예상치인 210,000건을 초과했으며 전주 수치인 209,000건보다 증가한 수치입니다.

미셸 블록(Michele Bullock) RBA 총재는 인플레이션 위험에 대한 경계심을 유지하는 것이 중요하다고 강조했습니다. Bullock은 현재 금리가 인플레이션을 2025년 하반기까지 목표 범위인 2~3%로 되돌리고 2026년까지 중간 지점으로 되돌릴 수 있는 적절한 위치에 있다고 믿습니다.

Societe Generale은 호주 중앙 은행에 관한 메모를 발표하여 경제 성장에 대한 RBA의 낙관론이 잘못되었다는 견해를 강조했습니다. 이 기관은 호주의 경제 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있으며, 그로 인해 예상치 못한 일이 발생할 가능성도 있습니다. 그들은 이 예측이 부분적으로 RBA 금리 인상이 경제에 미치는 널리 퍼진 영향에 기인한다고 생각합니다.

로이터통신에 따르면 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 지난 수요일 중앙은행의 인플레이션 목표인 2%를 달성하려면 미국 경제에 일정 기간의 완화가 필요하다고 말했다. Collins는 이 목표를 달성하려면 수요가 완화되어야 한다고 강조했습니다. 그녀는 연준의 정책이 현재의 경제 전망과 잘 부합한다고 확신했습니다. 화요일, 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재는 금리가 상당한 기간 동안 안정적으로 유지될 것이라는 일반적인 기대가 있다고 말했습니다. 금리인상 가능성은 미미하지만 완전히 배제할 수는 없다.

기술적 분석: 호주 달러는 심리적 수준인 0.6600 위에 맴돌고 있습니다.

호주 달러는 금요일에 약 0.6610에 거래됩니다. AUD/USD 쌍은 대칭 삼각형 패턴 내에서 통합되고 있으며, 14일 상대강도지수(RSI)는 50 수준 위에 머물면서 강세 편향을 나타냅니다.

AUD/USD 쌍은 0.6650 수준에서 스윙 영역 주변의 상단 경계를 테스트할 수 있습니다. 이 수준을 넘어서면 3월 최고치인 0.6667을 다시 시험할 수 있으며, 심리적 수준인 0.6700까지 추가 상승 가능성이 있습니다.

단점은 심리적 수준인 0.6600에서 AUD/USD 쌍에 대한 즉각적인 지지가 예상되고, 그 뒤를 이어 14일 지수이동평균(EMA)이 0.6566 부근에서 지지를 받을 것으로 예상된다는 것입니다. 통화 쌍이 EMA 아래로 돌파할 경우 추가 매도 압력에 직면할 수 있으며 잠재적으로 0.6465 수준 근처 대칭 삼각형의 하단 경계 주변 영역을 목표로 삼을 수 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트